投资作业本 02-14 18:24To B层面看好汽车、工业、能源核心观点：1．AI行业还是在成长期，目前在A股的投资更多还是主题投资阶段。2. 今年科技一定是会有持续行情。3.深层次AI行业里面，大概是四类角色。4.AIGC投资可以关注四个层面。         5.现在AI行业有点像五年前甚至十年前的新能源行业。6.未来买数字化，很多时候你可能也要买传统行业的公司，它会是一种双向奔赴。7...

投资作业本 01-11 19:17企业的盈利状况会变好核心观点：1、未来我们所处的宏观背景就是GDP的增速变慢，但是企业的盈利状况会变好。未来的情景就是总量增长慢，但是结构在优化。2、微观上看，最近三年ROE水平又重新开始上升，其中上升的主要动能来自于利润率的扩张，说明企业的盈利能力、盈利水平在提高。3、上市公司的利润增长能够恢复到10%~15%两位数的正增长。4、股票市场有自己的牛熊周期规...

上海证券报 12-17 08:31在本次中央经济工作会议上，出现了不少新提法，比如“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”等。专家认为，货币精准调控、积极的财政政策及扩大内需、支持就业等举措预计将为房地产、消费、数字经济、民营企业及外商投资带来更好的机会。根据新华社消息，中央经济工作会议12月15日至16日在京举行，此次会议对2023年的经...

投资作业本 11-16 19:48有些新能源公司性价比已非常高核心观点：1、安全方面，我们主要看好两个大方向，一个是自主安全，更多讲的是科技、产业链的自主安全，以及新能源就是能源安全。科技的自主安全主要是三个方向，即国防军工、半导体和信创。2、从信创产业量来看，明年开始会启动一个3~5年的上行周期，能源安全主要是新能源几个方向，比如光伏、储能、电动车。往明年看，相应的一些公司在经历了三季度一...

财联社10月25日讯（记者 沈述红）随着基金三季报的陆续披露，知名基金经理李晓星的持仓也已浮出水面。数据显示，李晓星管理的10只产品三季度末总规模为468.80亿元，较二季度末的550.91亿元缩水82.11亿元。目前，他管理的多只产品保持着高仓位，配置以科技和消费为主，重点配置了新能源、食品饮料、国防军工、电子、计算机等行业，精选高景气行业中高增长的个股。三季度，李晓星增持的军工、家电、可...

投资作业本 09-19 14:50大宗商品和股市都会长期走牛，利率大周期上行核心观点：1、（中美市场）没有很强的共振的，它体现为中外的错位，而且美国还会继续加息，但是中国的利率其实是很难大幅上升，无论是在实体的需求领域，还是在流动性方面，市场都是缺乏共振的，可能会比较纠结。2、明年年初或年中，美国经济可能发生衰退，衰退结束后，或者衰退兑现，它不一定要完全结束，我们才能够看到 A股这一波最后的...

投资作业本 08-22 07:56A股或横盘震荡至三季度末、四季度末。核心观点：1、下半年新旧经济的分化格局还会延续。聚焦于新经济的三个方向：数字化转型、能源转型、产业升级。2、美欧经济衰退对中国经济和A股的影响不会很大，市场短期内还是会保持合理的充裕性，未来一个季度不会有转向，A股整体上以横盘震荡行情为主直至三季度末、四季度。3、未来一到两个季度只有成长股的行情，没有价值股的行情。成长股里...